淮北市招商局2018年部门决算情况说明

淮北市招商局2018年部门决算

情况说明

一、部门职责

淮北市招商局是负责研究拟订全市招商引资的具体政策和配套措施，编制全市招商引资及经济协作中长期规划和年度目标，统筹协调全市招商引资工作，拟订全市大型招商引资活动方案，全市招商引资数据统计、情况分析和汇总上报，负责国（境）内外企业或代表团来淮考察投资活动的联络、协调和接待工作，做好招商引资信息平台运行维护及全市招商引资及经济协作信息网络建设和管理，并组织监督实施。

二、部门机构设置

从决算单位构成看，淮北市招商局2018年度部门决算包括局本级决算和局属二级单位决算，与预算比较，增加0户。

纳入淮北市淮北市局2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

三、淮北市招商局2018年度部门决算说明

（一）收入支出决算情况说明

2018年度收入总计589.03万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计583.32万元（含结余分配），年末结转结余5.72万元。与2017年相比，收入增加49.18万元，增长9.11%，支出增加49万元，增长9.17%，主要原因：一是2018年增加了2017年目标考核奖；二是市财政年中追加项目支出；三是增加了4名工作人员。

（二）收入决算情况说明

2018年度收入合计579.5万元，其中：财政拨款收入579.5万元，占100%；事业收入0万元 ；经营收入0万元；其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2018年度支出合计583.32万元，其中：基本支出355.78万元，占60.99%；项目支出227.53万元，占39.01%；经营支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计589.03万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计583.32万元，年末财政拨款结转和结余5.72万元。与2017年相比，财政拨款收入增加49.18万元，增长9.11%，支出增加49万元，增长9.17%，主要原因：一是2018年增加了2017年目标考核奖；二是市财政年中追加项目支出；三是增加了4名工作人员。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入589.03万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加35.91万元，增长6.49%。主要原因一是2018年增加了2017年目标考核奖；二是市财政年中追加项目支出；三是增加了4名工作人员。

2、 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出583.32万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49万元，增长9.17%。主要原因一是2018年增加了2017年目标考核奖；二是市财政年中追加项目支出；三是增加了4名工作人员。

3、 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出583.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出481.83万元，占82.60%;社会保障和就业（类）支出39.54万元，占6.78%；住房保障（类）支出44.77万元，占7.68%；医疗卫生与计划生育（类）支出17.18万元，占2.94%。

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为489.36万元，支出决算为583.32万元，完成年初预算的119.2%。决算数大于预算数的主要原因: 一是2018年增加了2017年目标考核奖；二是市财政年中追加项目支出；三是增加了4名工作人员。

其中: 基本支出355.78万元，占60.99%；项目支出227.53万元，占39.01%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为194.51万元，支出决算为238.31万元，完成年初预算的122.52%，决算数大于预算数的主要原因一是2018年增加了2017年目标考核奖；二是增加了4名工作人员。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为190万元，支出决算为207.53万元，完成年初预算的109.23%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门拨入专项资金。

（4）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。

（5）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为15.41万元，支出决算为15.99万元，完成年初预算的103.76%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为31.91万元，支出决算为33.38万元，完成年初预算的104.61%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.31万元，决算数大于预算数的主要原因是做实部分人员职业年金。

（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.89万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的95.51%，决算数小于预算数的主要原因是失业保险扣缴比例下调。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9万元，支出决算为9.16万元，完成年初预算的101.78%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（10）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.21万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的100%。

（11）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.73万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的101.69%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.47万元，支出决算为43.12万元，完成年初预算的115.08%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为7.64万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的21.6%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出355.78万元，其中人员经费314.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭补助支出；公用经费41.40万元，主要包括：邮电费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市招商局2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年度，淮北市招商局机关运行经费支出41.40万元，比2017年增加16.6万元，增长66.94%，主要原因一是2018年增加了2017年目标考核奖；二是增加了4名工作人员。

2、政府采购支出情况

2018年度，淮北市招商局政府采购支出总额5.56万元，其中：政府采购货物支出5.56万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，淮北市招商局共有房屋0平方米；车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
    4、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，淮北市招商局对2018年度纳入部门预算的项目支出未开展绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元。

本部门未共组织对项目的重点绩效评价，涉及资金0万元。

淮北市招商局2018年度无需开展部门整体支出绩效评价。

（九）、名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

10、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

11、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：淮北市招商局

政务公开电子信箱：hbzsjbgs@163.com